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1234-12-1234-12

物件 太郎 様

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貸借対照表・収支計画書

第17期(2017年05月01日~2018年04月30日)

第17期

貸借対照表

収支計画書

収入

科目 予算(a) 決算(b) 差異(a-b) 消費率(b/a)
住戸管理費 17,494,800 8,747,400 8,747,400 50%
バイク置場使用料 990,000 1,029,000 -39,00 104%
ルーフバルコニー使用 10,000 36,000 -26,000 360%
トランクルーム使用料 110,000 119,000 -9,000 108%
駐車場使用料 60,000 59,000 1,000 98%
雑収入 600,000 576,000 24,000 96%
合計 26,351,840 13,344,286 13,007,554 51%

支出

科目 予算(a) 決算(b) 差異(a-b) 小比率(b/a)
損害保険料 140,000 140,000 0 100%
水道料金支払 990,000 1,029,000 -39,00 104%
定額委託料 2,514,000 2,408,000 106,000 96%
事務図書印刷費 10,000 36,000 -26,000 360%
通信費 110,000 119,000 -9,000 108%
小修理消耗品費 60,000 59,000 1,000 98%
電気料金支払 600,000 576,000 24,000 96%
引落手数料 60,000 59,000 1,000 98%
積立金繰入支出 600,000 600,000 0 100%
雑費 100,000 75,000 25,000 75%
予備費 265,000 275,000 25,000 75%
次期繰越金 1,466,000 1,466,000
合計 6,915,000 5,420,000 1,395,000 80%

2017年5月

貸借対照表

収支計画書

収入

科目 金額
住戸管理費 1,457,900
バイク置場使用料 8,700
ルーフバルコニー使用 16,100
トランクルーム使用料 120
駐車場使用料 661,000
雑収入 27,993
合計 2,208,000

支出

科目 金額
損害保険料 140,000
水道料金支払 177,000
定額委託料 209,000
事務図書印刷費
通信費 10,000
小修理消耗品費 1,000
電気料金支払 50,000
引落手数料 5,000
積立金繰入支出
雑費 11,000
予備費
次期繰越金
合計 603,000

2017年12月

貸借対照表

収支計画書

収入

科目 金額
前期剰余金繰入 1,686,000
住戸管理費 301,000
駐車場使用料 51,000
受取利息
雑収入
水道料金収入 170,000
合計 2,208,000

支出

科目 金額
損害保険料 140,000
水道料金支払 177,000
定額委託料 209,000
事務図書印刷費
通信費 10,000
小修理消耗品費 1,000
電気料金支払 50,000
引落手数料 5,000
積立金繰入支出
雑費 11,000
予備費
次期繰越金
合計 603,000

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